パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月14日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月10日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	48,357,410	481,063,472
為替差損益	40,156,616	-116,100,403
営業収益合計	88,514,026	364,963,069
営業費用
支払利息	13,206	17,452
受託者報酬	692,644	673,120
委託者報酬	26,667,017	25,915,135
その他費用	1,237,552	1,592,399
営業費用合計	28,610,419	28,198,106
営業利益又は営業損失（△）	59,903,607	336,764,963
経常利益又は経常損失（△）	59,903,607	336,764,963
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,903,607	336,764,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	76,700,230	143,902,143
中間剰余金又は中間欠損金（△）	108,182,622	334,305,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,678,141	149,437,248
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,678,141	149,437,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,698,896	116,176,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,698,896	116,176,933
分配金	－	－