パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,874,315 | 22,114,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,357,410 | 1,361,420,882 |
| 派生商品評価勘定 | 10,795,408 | 8,453,676 |
| 未収入金 | 599,801 | 97,232 |
| 流動資産計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 |
| 資産の部合計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,559,702 | 2,709,217 |
| 未払金 | 340,527 | 724,174 |
| 未払解約金 | 3,302,522 | 16,474,091 |
| 未払受託者報酬 | 507,494 | 312,699 |
| 未払委託者報酬 | 19,538,464 | 12,038,970 |
| 未払利息 | 75 | 30 |
| その他未払費用 | 761,136 | 781,636 |
| 流動負債計 | 34,009,920 | 33,040,817 |
| 負債の部合計 | 34,009,920 | 33,040,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,434,392 | 1,024,739,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,182,622 | 334,305,757 |
| （分配準備積立金） | 7,198,265 | 186,934,531 |
| 元本等合計 | 1,716,617,014 | 1,359,045,323 |
| 純資産の部合計 | 1,716,617,014 | 1,359,045,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 |
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