パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,114,350 | 25,364,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,420,882 | 904,636,043 |
| 派生商品評価勘定 | 8,453,676 | 48,837,668 |
| 未収入金 | 97,232 | 1,436,490 |
| 流動資産計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 |
| 資産の部合計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,709,217 | 1,127,247 |
| 未払金 | 724,174 | 138,057 |
| 未払解約金 | 16,474,091 | 1,063,797 |
| 未払受託者報酬 | 312,699 | 225,077 |
| 未払委託者報酬 | 12,038,970 | 8,665,261 |
| 未払利息 | 30 | 34 |
| その他未払費用 | 781,636 | 562,566 |
| 流動負債計 | 33,040,817 | 11,782,039 |
| 負債の部合計 | 33,040,817 | 11,782,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,739,566 | 966,503,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,305,757 | 1,988,938 |
| （分配準備積立金） | 186,934,531 | 151,359,018 |
| 元本等合計 | 1,359,045,323 | 968,492,313 |
| 純資産の部合計 | 1,359,045,323 | 968,492,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 |
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