パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,114,350 | 27,268,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,420,882 | 1,052,470,475 |
| 派生商品評価勘定 | 8,453,676 | 101,453 |
| 未収入金 | 97,232 | 46,578 |
| 流動資産計 | 1,392,086,140 | 1,079,887,061 |
| 資産の部合計 | 1,392,086,140 | 1,079,887,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,709,217 | 31,644,089 |
| 未払金 | 724,174 | 7,397,680 |
| 未払解約金 | 16,474,091 | 2,153,646 |
| 未払受託者報酬 | 312,699 | 272,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,038,970 | 10,485,016 |
| 未払利息 | 30 | 37 |
| その他未払費用 | 781,636 | 680,731 |
| 流動負債計 | 33,040,817 | 52,633,541 |
| 負債の部合計 | 33,040,817 | 52,633,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,739,566 | 983,942,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,305,757 | 43,311,335 |
| （分配準備積立金） | 186,934,531 | 164,303,177 |
| 元本等合計 | 1,359,045,323 | 1,027,253,520 |
| 純資産の部合計 | 1,359,045,323 | 1,027,253,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,086,140 | 1,079,887,061 |
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