パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,364,151 | 16,188,786 |
| 親投資信託受益証券 | 904,636,043 | 967,587,888 |
| 派生商品評価勘定 | 48,837,668 | － |
| 未収入金 | 1,436,490 | － |
| 流動資産計 | 980,274,352 | 983,776,674 |
| 資産の部合計 | 980,274,352 | 983,776,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,127,247 | 11,309,806 |
| 未払金 | 138,057 | 323,546 |
| 未払解約金 | 1,063,797 | 100,016 |
| 未払受託者報酬 | 225,077 | 212,155 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,261 | 8,167,968 |
| 未払利息 | 34 | 22 |
| その他未払費用 | 562,566 | 530,276 |
| 流動負債計 | 11,782,039 | 20,643,789 |
| 負債の部合計 | 11,782,039 | 20,643,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,503,375 | 998,873,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,988,938 | -35,740,767 |
| （分配準備積立金） | 151,359,018 | 145,064,527 |
| 元本等合計 | 968,492,313 | 963,132,885 |
| 純資産の部合計 | 968,492,313 | 963,132,885 |
| 負債・純資産合計 | 980,274,352 | 983,776,674 |
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