パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,599 |
| コール・ローン | 36,863,731 | 9,245,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,282,192 | 919,798,748 |
| 派生商品評価勘定 | 10,252,748 | 301,490 |
| 未収入金 | 1,317 | 10,009,880 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 1,099,399,988 | 939,369,889 |
| 資産の部合計 | 1,099,399,988 | 939,369,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,350 | 8,654,144 |
| 未払金 | 11,224 | 286,178 |
| 未払解約金 | 8,168,931 | 77,242 |
| 未払受託者報酬 | 205,997 | 218,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,930,840 | 8,421,468 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 514,870 | 546,736 |
| 流動負債計 | 16,917,262 | 18,204,513 |
| 負債の部合計 | 16,917,262 | 18,204,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,746,933 | 989,410,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,735,793 | -68,245,348 |
| （分配準備積立金） | 145,384,600 | 127,008,962 |
| 元本等合計 | 1,082,482,726 | 921,165,376 |
| 純資産の部合計 | 1,082,482,726 | 921,165,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,399,988 | 939,369,889 |
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