パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,108,730 | 10,497,960 |
| 親投資信託受益証券 | 776,171,669 | 660,597,666 |
| 派生商品評価勘定 | 23,005 | 26,413 |
| 未収入金 | 141,726 | － |
| 未収利息 | 82 | 129 |
| 流動資産計 | 791,445,212 | 671,122,168 |
| 資産の部合計 | 791,445,212 | 671,122,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,236,254 | 7,899,286 |
| 未払金 | － | 52,764 |
| 未払解約金 | 737,691 | 6,054,036 |
| 未払受託者報酬 | 195,169 | 147,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,206 | 5,677,778 |
| その他未払費用 | 487,821 | 368,568 |
| 流動負債計 | 25,171,141 | 20,199,907 |
| 負債の部合計 | 25,171,141 | 20,199,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,759,219 | 709,638,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,485,148 | -58,716,104 |
| （分配準備積立金） | 101,589,969 | 89,427,406 |
| 元本等合計 | 766,274,071 | 650,922,261 |
| 純資産の部合計 | 766,274,071 | 650,922,261 |
| 負債・純資産合計 | 791,445,212 | 671,122,168 |
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