パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,613,783 | 7,904,129 |
| 親投資信託受益証券 | 548,115,200 | 473,376,984 |
| 派生商品評価勘定 | － | 474,229 |
| 未収入金 | － | 5,816 |
| 未収利息 | 118 | 151 |
| 流動資産計 | 557,729,101 | 481,761,309 |
| 資産の部合計 | 557,729,101 | 481,761,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,098,119 | 1,503,025 |
| 未払金 | 215,675 | － |
| 未払解約金 | 1,932,128 | 758,171 |
| 未払受託者報酬 | 133,421 | 107,208 |
| 未払委託者報酬 | 5,136,563 | 4,127,513 |
| その他未払費用 | 333,420 | 267,908 |
| 流動負債計 | 11,849,326 | 6,763,825 |
| 負債の部合計 | 11,849,326 | 6,763,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,146,502 | 496,667,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,266,727 | -21,670,090 |
| （分配準備積立金） | 82,889,637 | 64,714,897 |
| 元本等合計 | 545,879,775 | 474,997,484 |
| 純資産の部合計 | 545,879,775 | 474,997,484 |
| 負債・純資産合計 | 557,729,101 | 481,761,309 |
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