有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,389,933,332	円
Ⅱ 負債総額	1,142,298,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,247,634,377	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,026,221,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2158	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,158	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	34,025,458,996	円
Ⅱ 負債総額	107,715,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,917,743,916	円
Ⅳ 発行済数量(口)	18,994,707,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7856	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,856	円)