有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	996,177,400	円
Ⅱ 負債総額	465,568,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,609,270	円
Ⅳ 発行済数量(口)	595,104,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8916	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,916	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,878,200,901	円
Ⅱ 負債総額	827,131,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,051,069,101	円
Ⅳ 発行済数量(口)	11,323,868,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2122	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,122	円)