有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2020年 1月10日	3,548,681,462	1,940,247,070
	至 2020年12月15日
第2期	自 2020年12月16日	743,344,483	1,327,039,309
	至 2021年12月15日
第3期	自 2021年12月16日	173,290,943	231,527,134
	至 2022年12月15日
第4期	自 2022年12月16日	238,192,867	132,949,309
	至 2023年12月15日
第5期	自 2023年12月16日	115,760,954	386,748,668
	至 2024年12月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2025年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,035,636,952	3.25
	イタリア	801,323,089	2.51
	オーストラリア	626,706,983	1.96
	アメリカ	385,409,406	1.21
	メキシコ	312,720,750	0.98
	オランダ	298,381,852	0.94
	日本	280,280,000	0.88
	ケイマン	149,589,468	0.47
	イギリス	107,883,132	0.34
	ドイツ	75,972,153	0.24
	デンマーク	47,690,608	0.15
	小計	4,121,594,393	12.92
投資証券	アメリカ	20,546,019,589	64.40
	オーストラリア	1,709,103,251	5.36
	日本	1,613,577,000	5.06
	イギリス	1,372,215,932	4.30
	シンガポール	1,111,719,587	3.48
	カナダ	585,492,669	1.84
	ベルギー	344,889,459	1.08
	スペイン	158,915,156	0.50
	小計	27,441,932,643	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		339,285,315	1.06
合計(純資産総額)		31,902,812,351	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	21,200	149,024.95	3,159,328,940	142,404.53	3,018,976,161	9.46
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	108,950	28,575.72	3,113,325,478	25,362.03	2,763,194,138	8.66
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	130,750	17,161.80	2,243,906,122	18,631.97	2,436,131,320	7.64
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	67,000	30,447.41	2,039,977,059	28,696.18	1,922,644,234	6.03
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	56,250	33,091.26	1,861,383,398	30,753.19	1,729,866,949	5.42
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	325,000	3,526.09	1,145,982,045	3,445.56	1,119,809,535	3.51
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	196,000	5,182.83	1,015,835,699	5,283.86	1,035,636,952	3.25
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	99,500	9,234.19	918,802,269	9,290.50	924,405,626	2.90
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	81,000	11,316.63	916,647,062	10,769.94	872,365,804	2.73
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	130,000	6,275.01	815,752,199	6,293.02	818,092,925	2.56
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	435,000	1,592.37	692,683,038	1,624.44	706,634,358	2.21
アメリカ	投資 証券	BXP INC	-	62,000	12,343.58	765,302,574	11,180.73	693,205,384	2.17
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	500,000	1,368.66	684,333,300	1,382.85	691,425,830	2.17
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	-	200,000	3,205.68	641,137,395	3,167.35	633,471,860	1.99
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	445,000	1,479.27	658,276,974	1,408.33	626,706,983	1.96
アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	37,000	17,280.71	639,386,529	15,751.86	582,818,820	1.83
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	66,800	8,153.90	544,680,787	8,269.72	552,417,730	1.73
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	160,000	3,521.00	563,360,640	3,400.54	544,087,776	1.71
アメリカ	投資 証券	LINEAGE INC	-	53,000	9,548.92	506,092,899	9,258.07	490,678,160	1.54
アメリカ	投資 証券	COUSINS PROPERTIES INC	-	101,500	4,722.48	479,332,183	4,679.22	474,941,744	1.49
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	660,000	650.95	429,631,818	678.75	447,981,336	1.40
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,550,000	255.52	396,060,293	273.54	423,989,526	1.33
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	66,500	6,447.45	428,755,592	6,005.78	399,384,550	1.25
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	24,250	15,853.78	384,454,257	14,802.11	358,951,301	1.13
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	104,000	3,133.43	325,877,177	3,316.24	344,889,459	1.08
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	2,600	122,307.32	317,999,055	127,200	330,720,000	1.04
アメリカ	投資 証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	-	12,500	26,446.13	330,576,719	26,288.61	328,607,736	1.03
日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	-	1,360	222,900	303,144,000	236,900	322,184,000	1.01
アメリカ	投資 証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	-	70,500	5,018.97	353,837,737	4,552.59	320,958,046	1.01
シンガポール	投資 証券	KEPPEL DC REIT	-	1,301,655	251.90	327,891,554	245.18	319,147,583	1.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2025年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.88
	外国	電気通信サービス	5.46
		ソフトウェア・サービス	1.96
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.85
		不動産管理・開発	1.45
		公益事業	1.32
投資証券	-	-	86.02
		合計	98.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。