有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2020年 1月10日	3,548,681,462	1,940,247,070
	至 2020年12月15日
第2期	自 2020年12月16日	743,344,483	1,327,039,309
	至 2021年12月15日
第3期	自 2021年12月16日	173,290,943	231,527,134
	至 2022年12月15日
第4期	自 2022年12月16日	238,192,867	132,949,309
	至 2023年12月15日
第5期	自 2023年12月16日	115,760,954	386,748,668
	至 2024年12月16日
第6期	自 2024年12月17日	18,245,410	188,858,127
	至 2025年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2026年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	773,369,000	3.09
	スペイン	740,646,048	2.96
	オーストラリア	553,640,472	2.21
	イタリア	505,592,280	2.02
	オランダ	255,853,209	1.02
	メキシコ	180,300,802	0.72
	シンガポール	130,761,400	0.52
	ドイツ	73,380,672	0.29
	イギリス	71,796,799	0.29
	スウェーデン	66,046,576	0.26
	アメリカ	64,361,259	0.26
	小計	3,415,748,517	13.64
投資証券	アメリカ	14,822,895,890	59.17
	日本	1,537,963,000	6.14
	オーストラリア	1,527,795,940	6.10
	イギリス	1,222,779,443	4.88
	シンガポール	1,097,693,813	4.38
	カナダ	427,717,021	1.71
	ベルギー	309,467,673	1.24
	スペイン	254,807,141	1.02
	小計	21,201,119,921	84.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		434,200,663	1.73
合計(純資産総額)		25,051,069,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	18,750	115,294.17	2,161,765,710	126,930.84	2,379,953,306	9.50
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	90,500	23,606.78	2,136,414,115	25,728.83	2,328,459,151	9.29
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	87,000	20,003.45	1,740,300,915	20,038.80	1,743,375,652	6.96
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	42,000	27,766.36	1,166,187,204	27,864.70	1,170,317,585	4.67
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	350,000	3,178.34	1,112,419,840	3,320.84	1,162,297,360	4.64
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	88,500	11,963.96	1,058,811,133	11,811.84	1,045,348,212	4.17
アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	56,750	12,807.56	726,829,087	14,294.98	811,240,671	3.24
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	155,000	4,611.50	714,783,120	4,778.36	740,646,048	2.96
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	50,500	13,976.91	705,834,137	13,356.12	674,484,424	2.69
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	22,500	29,450.47	662,635,700	28,852.73	649,186,609	2.59
日本	株式	三井不動産	不動産業	352,000	1,821.60	641,204,194	1,767.50	622,160,000	2.48
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	388,500	1,458.53	566,642,635	1,425.07	553,640,472	2.21
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,300,000	302.78	393,624,660	348.94	453,631,776	1.81
アメリカ	投資 証券	BXP INC	-	44,000	10,972.86	482,805,866	9,989.43	439,535,210	1.75
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	320,000	1,388.03	444,171,264	1,370.61	438,597,120	1.75
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	269,000	1,454.65	391,301,872	1,619.81	435,729,159	1.74
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	2,880	144,700	416,736,000	142,200	409,536,000	1.63
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	45,500	8,937.54	406,658,431	8,939.93	406,767,215	1.62
アメリカ	投資 証券	COUSINS PROPERTIES INC	-	93,000	3,858.40	358,831,442	3,886.06	361,403,710	1.44
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	54,750	6,343.08	347,283,892	6,172.52	337,945,590	1.35
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	73,000	3,799.21	277,343,001	4,239.28	309,467,673	1.24
アメリカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	-	7,750	39,585.88	306,790,641	38,396.56	297,573,346	1.19
アメリカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST	-	60,500	5,431.88	328,628,801	4,884.85	295,533,510	1.18
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	143,570	1,956.09	280,836,100	1,902.31	273,114,762	1.09
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	375,000	751.40	281,775,600	727.65	272,868,900	1.09
シンガポール	投資 証券	KEPPEL DC REIT	-	950,059	272.92	259,294,853	271.71	258,142,431	1.03
オランダ	株式	CTP NV	エクイティ不動産投資信託(REIT)	76,000	3,201.46	243,311,385	3,366.48	255,853,209	1.02
スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	112,250	2,218.65	249,044,136	2,269.99	254,807,141	1.02
アメリカ	投資 証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	-	54,000	4,529.89	244,614,427	4,642.06	250,671,704	1.00
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	1,720	140,600	241,832,000	144,500	248,540,000	0.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2026年1月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	3.09
	外国	電気通信サービス	4.71
		ソフトウェア・サービス	2.21
		不動産管理・開発	1.51
		公益事業	1.10
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.02
投資証券	-	-	84.63
		合計	98.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。