クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,211,321 | 53,209,831 |
| 投資信託受益証券 | 1,128,132,190 | 1,830,606,383 |
| 流動資産計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 |
| 資産の部合計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,784 | 2,659,546 |
| 未払受託者報酬 | 53,198 | 160,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,197 | 8,207,895 |
| その他未払費用 | 19,954 | 60,253 |
| 流動負債計 | 3,888,133 | 11,088,575 |
| 負債の部合計 | 3,888,133 | 11,088,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,031,607 | 1,694,285,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,576,229 | 178,442,140 |
| （分配準備積立金） | － | 162,334,571 |
| 元本等合計 | 1,138,455,378 | 1,872,727,639 |
| 純資産の部合計 | 1,138,455,378 | 1,872,727,639 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 |
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