クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,209,831 | 134,958,347 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,606,383 | 6,163,632,941 |
| 流動資産計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 |
| 資産の部合計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,659,546 | 5,654,180 |
| 未払受託者報酬 | 160,881 | 455,793 |
| 未払委託者報酬 | 8,207,895 | 23,247,649 |
| その他未払費用 | 60,253 | 171,237 |
| 流動負債計 | 11,088,575 | 29,528,859 |
| 負債の部合計 | 11,088,575 | 29,528,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,285,499 | 5,202,452,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,442,140 | 1,066,609,445 |
| （分配準備積立金） | 162,334,571 | 370,881,371 |
| 元本等合計 | 1,872,727,639 | 6,269,062,429 |
| 純資産の部合計 | 1,872,727,639 | 6,269,062,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 |
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