クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 | 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 360 | 508 |
| 有価証券売買等損益 | 292,474,193 | 272,026,558 |
| 営業収益合計 | 292,474,553 | 272,027,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,954 | 15,492 |
| 受託者報酬 | 160,881 | 455,793 |
| 委託者報酬 | 8,207,895 | 23,247,649 |
| その他費用 | 60,508 | 171,237 |
| 営業費用合計 | 8,436,238 | 23,890,171 |
| 全事業営業利益 | 284,038,315 | 248,136,895 |
| 当期経常利益 | 284,038,315 | 248,136,895 |
| 四半期純利益 | 284,038,315 | 248,136,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,585,531 | 19,992,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,442,140 | 1,066,609,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,565,585 | 724,538,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,583,683 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,981,902 | 724,538,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,516,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,516,057 |
| 分配金 | － | － |
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