クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日 | 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 508 | 647 |
| 有価証券売買等損益 | 272,026,558 | 667,890,373 |
| 営業収益合計 | 272,027,066 | 667,891,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,492 | 36,412 |
| 受託者報酬 | 455,793 | 891,853 |
| 委託者報酬 | 23,247,649 | 45,486,608 |
| その他費用 | 171,237 | 334,373 |
| 営業費用合計 | 23,890,171 | 46,749,246 |
| 全事業営業利益 | 248,136,895 | 621,141,774 |
| 当期経常利益 | 248,136,895 | 621,141,774 |
| 四半期純利益 | 248,136,895 | 621,141,774 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,992,140 | 37,293,552 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,609,445 | 2,280,315,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,538,607 | 836,436,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,538,607 | 836,436,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,516,057 | 206,579,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,516,057 | 206,579,228 |
| 分配金 | － | － |
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