クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月11日 | 2021年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,958,347 | 223,080,283 |
| 投資信託受益証券 | 6,163,632,941 | 9,821,523,314 |
| 流動資産計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 |
| 資産の部合計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,654,180 | 80,827,181 |
| 未払受託者報酬 | 455,793 | 891,853 |
| 未払委託者報酬 | 23,247,649 | 45,486,608 |
| その他未払費用 | 171,237 | 334,373 |
| 流動負債計 | 29,528,859 | 127,540,015 |
| 負債の部合計 | 29,528,859 | 127,540,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,202,452,984 | 7,636,748,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,609,445 | 2,280,315,282 |
| （分配準備積立金） | 370,881,371 | 905,697,631 |
| 元本等合計 | 6,269,062,429 | 9,917,063,582 |
| 純資産の部合計 | 6,269,062,429 | 9,917,063,582 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
