クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,080,283 | 195,775,644 |
| 投資信託受益証券 | 9,821,523,314 | 9,069,986,477 |
| 流動資産計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 |
| 資産の部合計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,827,181 | 8,953,304 |
| 未払受託者報酬 | 891,853 | 1,053,447 |
| 未払委託者報酬 | 45,486,608 | 53,727,489 |
| その他未払費用 | 334,373 | 394,973 |
| 流動負債計 | 127,540,015 | 64,129,213 |
| 負債の部合計 | 127,540,015 | 64,129,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,636,748,300 | 8,001,609,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,280,315,282 | 1,200,023,509 |
| （分配準備積立金） | 905,697,631 | 837,834,661 |
| 元本等合計 | 9,917,063,582 | 9,201,632,908 |
| 純資産の部合計 | 9,917,063,582 | 9,201,632,908 |
| 負債・純資産合計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 |
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