クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月11日 | 2022年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,775,644 | 184,953,548 |
| 投資信託受益証券 | 9,069,986,477 | 9,529,849,216 |
| 流動資産計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 |
| 資産の部合計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,953,304 | 7,437,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,447 | 1,044,890 |
| 未払委託者報酬 | 53,727,489 | 53,291,898 |
| その他未払費用 | 394,973 | 391,757 |
| 流動負債計 | 64,129,213 | 62,166,349 |
| 負債の部合計 | 64,129,213 | 62,166,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,001,609,399 | 7,969,493,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,023,509 | 1,683,143,334 |
| （分配準備積立金） | 837,834,661 | 786,964,363 |
| 元本等合計 | 9,201,632,908 | 9,652,636,415 |
| 純資産の部合計 | 9,201,632,908 | 9,652,636,415 |
| 負債・純資産合計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 |
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