当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2021年11月12日至2022年5月11日	第6期自2022年5月12日至2022年11月11日
剰余金増加額又は欠損金減少額		242,489,852	82,879,066
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,489,852	82,879,066
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,268,452	75,127,941

2023/02/03 9:05

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第5期計算期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第4期 (2021年10月11日現在)第5期 (2022年4月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン74,184,781213,640,998親投資信託受益証券45,330,350,78454,788,373,120流動資産合計45,404,535,56555,002,014,118資産合計45,404,535,56555,002,014,118負債の部流動負債未払受託者報酬3,256,8455,604,070未払委託者報酬81,585,145140,383,032その他未払費用594,000594,000流動負債合計85,435,990146,581,102負債合計85,435,990146,581,102純資産の部元本等元本31,848,357,97437,898,757,404剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612(分配準備積立金)2,673,494,0353,258,062,767元本等合計45,319,099,57554,855,433,016純資産合計45,319,099,57554,855,433,016負債純資産合計45,404,535,56555,002,014,118

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,981,405	3,050,752,951
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,981,405	3,050,752,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,698,167	185,349,577

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日)営業収益有価証券売買等損益434,940,613828,022,336営業収益合計434,940,613828,022,336営業費用支払利息41,271101,869受託者報酬3,256,8455,604,070委託者報酬81,585,145140,383,032その他費用594,531599,944営業費用合計85,477,792146,688,915営業利益又は営業損失(△)349,462,821681,333,421経常利益又は経常損失(△)349,462,821681,333,421当期純利益又は当期純損失(△)349,462,821681,333,421一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△700,36860,802,784期首剰余金又は期首欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601剰余金増加額又は欠損金減少額9,407,981,4053,050,752,951当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,407,981,4053,050,752,951剰余金減少額又は欠損金増加額8,698,167185,349,577当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,698,167185,349,577分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法による時価で評価しております。

2023/02/03 9:05