クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,623,099 | 126,896,125 |
| 投資信託受益証券 | 9,407,703,412 | 8,791,008,665 |
| 流動資産計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 |
| 資産の部合計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,248,788 | 17,661,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,143 | 1,021,650 |
| 未払委託者報酬 | 52,488,448 | 52,106,814 |
| その他未払費用 | 385,857 | 383,052 |
| 流動負債計 | 68,152,236 | 71,172,584 |
| 負債の部合計 | 68,152,236 | 71,172,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,028,414,913 | 7,302,617,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,501,759,362 | 1,544,114,223 |
| （分配準備積立金） | 734,262,135 | 615,338,968 |
| 元本等合計 | 9,530,174,275 | 8,846,732,206 |
| 純資産の部合計 | 9,530,174,275 | 8,846,732,206 |
| 負債・純資産合計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 |
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