クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,896,125 | 102,508,241 |
| 投資信託受益証券 | 8,791,008,665 | 8,100,853,723 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 |
| 資産の部合計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,661,068 | 55,160,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,650 | 931,120 |
| 未払委託者報酬 | 52,106,814 | 47,489,661 |
| その他未払費用 | 383,052 | 349,105 |
| 流動負債計 | 71,172,584 | 103,930,106 |
| 負債の部合計 | 71,172,584 | 103,930,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,302,617,983 | 5,706,767,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,114,223 | 2,437,664,735 |
| （分配準備積立金） | 615,338,968 | 1,322,020,447 |
| 元本等合計 | 8,846,732,206 | 8,144,431,858 |
| 純資産の部合計 | 8,846,732,206 | 8,144,431,858 |
| 負債・純資産合計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 |
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