クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,508,241 | 124,312,042 |
| 投資信託受益証券 | 8,100,853,723 | 7,335,098,637 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 |
| 資産の部合計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,160,220 | 27,513,114 |
| 未払受託者報酬 | 931,120 | 841,474 |
| 未払委託者報酬 | 47,489,661 | 42,917,419 |
| その他未払費用 | 349,105 | 315,466 |
| 流動負債計 | 103,930,106 | 71,587,473 |
| 負債の部合計 | 103,930,106 | 71,587,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,767,123 | 5,158,178,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,664,735 | 2,229,645,109 |
| （分配準備積立金） | 1,322,020,447 | 1,186,272,014 |
| 元本等合計 | 8,144,431,858 | 7,387,823,206 |
| 純資産の部合計 | 8,144,431,858 | 7,387,823,206 |
| 負債・純資産合計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 |
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