額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2025/08/05 9:31

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第10期 2024年11月11日現在第11期 2025年5月12日現在1.※1期首元本額5,706,767,123円5,158,178,097円期中追加設定元本額170,297,412円96,786,606円期中一部解約元本額718,886,438円665,862,595円2.計算期間末日における受益権の総数5,158,178,097口4,589,102,108口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第10期自2024年5月14日至2024年11月11日	第11期自2024年11月12日至2025年5月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,950,916円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,043,373,095円)及び分配準備積立金(1,158,290,153円)より分配対象額は2,229,645,109円(1万口当たり4,322.54円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,006,442円)及び分配準備積立金(1,034,105,034円)より分配対象額は1,709,111,476円(1万口当たり3,724.28円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第10期自2024年5月14日至2024年11月11日第11期自2024年11月12日至2025年5月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,950,916円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,043,373,095円)及び分配準備積立金(1,158,290,153円)より分配対象額は2,229,645,109円(1万口当たり4,322.54円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,006,442円)及び分配準備積立金(1,034,105,034円)より分配対象額は1,709,111,476円(1万口当たり3,724.28円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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