- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,194,227,070 | 1.0900 2,391,707,506 | 1.0696 2,346,945,274 | 50.33 |
| 2 | アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,468,574,444 | 1.5794 2,319,531,454 | 1.5409 2,262,926,360 | 48.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.86% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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