有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/12-2023/05/11)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,506,146,752 | 1.4261 2,147,933,476 | 1.4583 2,196,413,808 | 49.99 |
| 2 | アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,079,736,280 | 1.0331 2,148,644,591 | 1.0497 2,183,099,173 | 49.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.68% |
| 合計 | 99.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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