国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,705,779 |
| コール・ローン | 91,798,968 |
| 親投資信託受益証券 | 20,229,598,199 |
| 流動資産計 | 20,323,102,946 |
| 資産の部合計 | 20,323,102,946 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,485,501 |
| 未払委託者報酬 | 86,992,268 |
| 未払利息 | 251 |
| その他未払費用 | 3,976,680 |
| 流動負債計 | 93,454,700 |
| 負債の部合計 | 93,454,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,928,578,003 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -698,929,757 |
| 元本等合計 | 20,229,648,246 |
| 純資産の部合計 | 20,229,648,246 |
| 負債・純資産合計 | 20,323,102,946 |
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