国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,705,779 | 1,274,447 |
| コール・ローン | 91,798,968 | 101,533,410 |
| 親投資信託受益証券 | 20,229,598,199 | 19,374,192,633 |
| 未収入金 | － | 111,984,000 |
| 流動資産計 | 20,323,102,946 | 19,588,984,490 |
| 資産の部合計 | 20,323,102,946 | 19,588,984,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 111,984,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,501 | 2,799,643 |
| 未払委託者報酬 | 86,992,268 | 97,987,536 |
| 未払利息 | 251 | 277 |
| その他未払費用 | 3,976,680 | 1,923,894 |
| 流動負債計 | 93,454,700 | 214,695,350 |
| 負債の部合計 | 93,454,700 | 214,695,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,928,578,003 | 20,774,294,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -698,929,757 | -1,400,004,923 |
| 元本等合計 | 20,229,648,246 | 19,374,289,140 |
| 純資産の部合計 | 20,229,648,246 | 19,374,289,140 |
| 負債・純資産合計 | 20,323,102,946 | 19,588,984,490 |
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