国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,274,447 | 371,729 |
| コール・ローン | 101,533,410 | 78,329,410 |
| 親投資信託受益証券 | 19,374,192,633 | 14,399,199,364 |
| 未収入金 | 111,984,000 | 13,614,895 |
| 流動資産計 | 19,588,984,490 | 14,491,515,398 |
| 資産の部合計 | 19,588,984,490 | 14,491,515,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,984,000 | 13,614,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,643 | 2,137,284 |
| 未払委託者報酬 | 97,987,536 | 74,804,804 |
| 未払利息 | 277 | 210 |
| その他未払費用 | 1,923,894 | 1,581,945 |
| 流動負債計 | 214,695,350 | 92,139,137 |
| 負債の部合計 | 214,695,350 | 92,139,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,774,294,063 | 15,705,527,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,400,004,923 | -1,306,151,332 |
| 元本等合計 | 19,374,289,140 | 14,399,376,261 |
| 純資産の部合計 | 19,374,289,140 | 14,399,376,261 |
| 負債・純資産合計 | 19,588,984,490 | 14,491,515,398 |
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