国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,905,734 | 7,312,516 |
| コール・ローン | 63,771,178 | 44,794,533 |
| 親投資信託受益証券 | 11,987,601,547 | 9,179,412,738 |
| 流動資産計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
| 資産の部合計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,797,859 | 1,407,138 |
| 未払委託者報酬 | 62,925,004 | 49,249,834 |
| 未払利息 | 172 | 120 |
| その他未払費用 | 1,546,833 | 1,390,436 |
| 流動負債計 | 66,269,868 | 52,047,528 |
| 負債の部合計 | 66,269,868 | 52,047,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,959,035,757 | 11,949,538,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,972,027,166 | -2,770,066,541 |
| 元本等合計 | 11,987,008,591 | 9,179,472,259 |
| 純資産の部合計 | 11,987,008,591 | 9,179,472,259 |
| 負債・純資産合計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
