国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,312,516 | 1,463,268 |
| コール・ローン | 44,794,533 | 44,431,239 |
| 親投資信託受益証券 | 9,179,412,738 | 7,828,059,871 |
| 未収入金 | － | 1,886,332 |
| 流動資産計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
| 資産の部合計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,886,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,138 | 1,236,933 |
| 未払委託者報酬 | 49,249,834 | 43,292,511 |
| 未払利息 | 120 | 118 |
| その他未払費用 | 1,390,436 | 1,267,570 |
| 流動負債計 | 52,047,528 | 47,683,463 |
| 負債の部合計 | 52,047,528 | 47,683,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,949,538,800 | 10,479,677,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,770,066,541 | -2,651,520,719 |
| 元本等合計 | 9,179,472,259 | 7,828,157,247 |
| 純資産の部合計 | 9,179,472,259 | 7,828,157,247 |
| 負債・純資産合計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
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