国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,481,031 | 1,836,010 |
| コール・ローン | 36,916,101 | 35,452,763 |
| 親投資信託受益証券 | 7,285,483,850 | 6,942,093,141 |
| 流動資産計 | 7,323,880,982 | 6,979,381,914 |
| 資産の部合計 | 7,323,880,982 | 6,979,381,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,023,678 | 994,508 |
| 未払委託者報酬 | 35,828,687 | 34,807,754 |
| 未払利息 | 98 | 94 |
| その他未払費用 | 1,255,862 | 1,167,187 |
| 流動負債計 | 38,108,325 | 36,969,543 |
| 負債の部合計 | 38,108,325 | 36,969,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,417,361,817 | 8,714,026,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,131,589,160 | -1,771,614,544 |
| 元本等合計 | 7,285,772,657 | 6,942,412,371 |
| 純資産の部合計 | 7,285,772,657 | 6,942,412,371 |
| 負債・純資産合計 | 7,323,880,982 | 6,979,381,914 |
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