国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,836,010 | 539,375 |
| コール・ローン | 35,452,763 | 32,779,844 |
| 親投資信託受益証券 | 6,942,093,141 | 5,876,959,561 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
| 資産の部合計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 994,508 | 869,461 |
| 未払委託者報酬 | 34,807,754 | 30,431,110 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 1,167,187 | 1,117,287 |
| 流動負債計 | 36,969,543 | 32,417,858 |
| 負債の部合計 | 36,969,543 | 32,417,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,714,026,915 | 7,502,489,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,771,614,544 | -1,624,628,290 |
| 元本等合計 | 6,942,412,371 | 5,877,860,930 |
| 純資産の部合計 | 6,942,412,371 | 5,877,860,930 |
| 負債・純資産合計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
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