GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,908,386,749 | 1,976,863,721 |
| 投資証券 | 85,044,297,705 | 66,947,564,655 |
| 派生商品評価勘定 | 1,296,586,670 | 587,344,800 |
| 未収入金 | 55,300,000 | － |
| 流動資産計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,097,519,156 | 985,477,431 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,904,610 | 288,041,750 |
| 未払受託者報酬 | 15,666,901 | 10,681,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,681,797 | 683,605,128 |
| 未払利息 | 4,517 | 5,416 |
| その他未払費用 | 3,261,331 | 3,143,807 |
| 流動負債計 | 1,097,519,156 | 985,477,431 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 87,207,051,968 | 68,526,295,745 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,008,136,507 | 67,881,770,743 |
| 元本等合計 | 87,207,051,968 | 68,526,295,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,198,915,461 | 644,525,002 |
| （分配準備積立金） | 36,096,993,845 | 32,563,301,801 |
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