GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,976,863,721 | 1,372,359,804 |
| 投資証券 | 66,947,564,655 | 70,634,491,718 |
| 派生商品評価勘定 | 587,344,800 | － |
| 流動資産計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
| 資産の部合計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,138,310,480 |
| 未払解約金 | 288,041,750 | 307,517,010 |
| 未払受託者報酬 | 10,681,330 | 9,406,102 |
| 未払委託者報酬 | 683,605,128 | 601,990,452 |
| 未払利息 | 5,416 | 3,759 |
| その他未払費用 | 3,143,807 | 2,483,152 |
| 流動負債計 | 985,477,431 | 3,059,710,955 |
| 負債の部合計 | 985,477,431 | 3,059,710,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,525,002 | 5,935,315,860 |
| （分配準備積立金） | 32,563,301,801 | 28,881,980,296 |
| 元本 | 67,881,770,743 | 63,011,824,707 |
| 元本等合計 | 68,526,295,745 | 68,947,140,567 |
| 純資産の部合計 | 68,526,295,745 | 68,947,140,567 |
| 負債・純資産合計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
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