GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 72,006,851,522 | 63,973,534,513 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 72,006,851,522 | 63,973,534,513 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,372,359,804 | 1,377,378,770 |
| 投資証券 | 70,634,491,718 | 60,961,465,423 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,634,690,320 |
| 流動資産計 | 72,006,851,522 | 63,973,534,513 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,059,710,955 | 1,025,330,549 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,138,310,480 | － |
| 未払解約金 | 307,517,010 | 430,862,547 |
| 未払受託者報酬 | 9,406,102 | 9,101,644 |
| 未払委託者報酬 | 601,990,452 | 582,505,073 |
| 未払利息 | 3,759 | 3,773 |
| その他未払費用 | 2,483,152 | 2,857,512 |
| 流動負債計 | 3,059,710,955 | 1,025,330,549 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 68,947,140,567 | 62,948,203,964 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,011,824,707 | 54,799,131,139 |
| 元本等合計 | 68,947,140,567 | 62,948,203,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,315,860 | 8,149,072,825 |
| （分配準備積立金） | 28,881,980,296 | 23,891,519,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
