GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,377,378,770 | 1,421,489,515 |
| 投資証券 | 60,961,465,423 | 56,301,547,598 |
| 派生商品評価勘定 | 1,634,690,320 | － |
| 未収利息 | － | 389 |
| 流動資産計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,025,330,549 | 1,291,060,389 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 498,455,640 |
| 未払金 | － | 201,420 |
| 未払解約金 | 430,862,547 | 243,777,587 |
| 未払受託者報酬 | 9,101,644 | 8,403,028 |
| 未払委託者報酬 | 582,505,073 | 537,794,000 |
| 未払利息 | 3,773 | － |
| その他未払費用 | 2,857,512 | 2,428,714 |
| 流動負債計 | 1,025,330,549 | 1,291,060,389 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 62,948,203,964 | 56,431,977,113 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,799,131,139 | 45,145,493,011 |
| 元本等合計 | 62,948,203,964 | 56,431,977,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,149,072,825 | 11,286,484,102 |
| （分配準備積立金） | 23,891,519,270 | 18,790,915,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
