GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,489,515 | 1,427,808,395 |
| 投資証券 | 56,301,547,598 | 46,705,587,776 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,177,980,420 |
| 未収入金 | － | 28,887,900 |
| 未収利息 | 389 | 4,302 |
| 流動資産計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,291,060,389 | 650,469,401 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,455,640 | － |
| 未払金 | 201,420 | － |
| 未払解約金 | 243,777,587 | 191,527,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,403,028 | 7,023,188 |
| 未払委託者報酬 | 537,794,000 | 449,484,239 |
| その他未払費用 | 2,428,714 | 2,434,365 |
| 流動負債計 | 1,291,060,389 | 650,469,401 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 56,431,977,113 | 48,689,799,392 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,145,493,011 | 35,536,486,891 |
| 元本等合計 | 56,431,977,113 | 48,689,799,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,286,484,102 | 13,153,312,501 |
| （分配準備積立金） | 18,790,915,097 | 14,652,431,465 |
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