GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年5月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 49,340,268,793 | 40,941,263,415 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 49,340,268,793 | 40,941,263,415 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,808,395 | 935,212,209 |
| 投資証券 | 46,705,587,776 | 39,235,738,979 |
| 派生商品評価勘定 | 1,177,980,420 | 747,953,260 |
| 未収入金 | 28,887,900 | 22,350,000 |
| 未収利息 | 4,302 | 8,967 |
| 流動資産計 | 49,340,268,793 | 40,941,263,415 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 650,469,401 | 574,507,853 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 596,440 |
| 未払解約金 | 191,527,609 | 200,998,557 |
| 未払受託者報酬 | 7,023,188 | 5,702,520 |
| 未払委託者報酬 | 449,484,239 | 364,961,506 |
| その他未払費用 | 2,434,365 | 2,248,830 |
| 流動負債計 | 650,469,401 | 574,507,853 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 48,689,799,392 | 40,366,755,562 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,536,486,891 | 30,169,865,641 |
| 元本等合計 | 48,689,799,392 | 40,366,755,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,153,312,501 | 10,196,889,921 |
| （分配準備積立金） | 14,652,431,465 | 12,333,798,913 |
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