GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月30日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 40,941,263,415 | 37,681,454,435 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 40,941,263,415 | 37,681,454,435 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 935,212,209 | 919,561,247 |
| 投資証券 | 39,235,738,979 | 36,759,303,771 |
| 派生商品評価勘定 | 747,953,260 | 2,580,600 |
| 未収入金 | 22,350,000 | － |
| 未収利息 | 8,967 | 8,817 |
| 流動資産計 | 40,941,263,415 | 37,681,454,435 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 574,507,853 | 750,801,893 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 596,440 | 299,130,320 |
| 未払金 | － | 13,541,630 |
| 未払解約金 | 200,998,557 | 81,537,324 |
| 未払受託者報酬 | 5,702,520 | 5,461,683 |
| 未払委託者報酬 | 364,961,506 | 349,547,571 |
| その他未払費用 | 2,248,830 | 1,583,365 |
| 流動負債計 | 574,507,853 | 750,801,893 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 40,366,755,562 | 36,930,652,542 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,169,865,641 | 24,229,500,071 |
| 元本等合計 | 40,366,755,562 | 36,930,652,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,196,889,921 | 12,701,152,471 |
| （分配準備積立金） | 12,333,798,913 | 9,846,131,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
