有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021/08/27 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2020年2月25日～2020年6月1日 | 45,922,198,481 | 1,601,248,099 | 44,320,950,382 |
| 第2計算期間 | 2020年6月2日～2020年11月30日 | 43,026,492,656 | 14,345,876,545 | 73,001,566,493 |
| 第3計算期間 | 2020年12月1日～2021年5月31日 | 24,612,281,448 | 15,147,333,330 | 82,466,514,611 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2020年2月25日～2020年6月1日 | 124,388,258,491 | 2,930,777,795 | 121,457,480,696 |
| 第2計算期間 | 2020年6月2日～2020年11月30日 | 59,133,086,213 | 27,389,698,922 | 153,200,867,987 |
| 第3計算期間 | 2020年12月1日～2021年5月31日 | 44,438,564,816 | 27,368,880,713 | 170,270,552,090 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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