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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/31-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年2月25日～2020年6月1日	45,922,198,481	1,601,248,099	44,320,950,382
第2計算期間	2020年6月2日～2020年11月30日	43,026,492,656	14,345,876,545	73,001,566,493
第3計算期間	2020年12月1日～2021年5月31日	24,612,281,448	15,147,333,330	82,466,514,611
第4計算期間	2021年6月1日～2021年11月30日	9,340,259,564	12,845,554,113	78,961,220,062
第5計算期間	2021年12月1日～2022年5月30日	2,296,991,115	9,250,074,670	72,008,136,507
第6計算期間	2022年5月31日～2022年11月30日	3,095,324,322	7,221,690,086	67,881,770,743
第7計算期間	2022年12月1日～2023年5月30日	3,036,357,277	7,906,303,313	63,011,824,707
第8計算期間	2023年5月31日～2023年11月30日	3,062,159,898	11,274,853,466	54,799,131,139
第9計算期間	2023年12月1日～2024年5月30日	2,437,511,042	12,091,149,170	45,145,493,011
第10計算期間	2024年5月31日～2024年12月2日	376,602,577	9,985,608,697	35,536,486,891

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年2月25日～2020年6月1日	124,388,258,491	2,930,777,795	121,457,480,696
第2計算期間	2020年6月2日～2020年11月30日	59,133,086,213	27,389,698,922	153,200,867,987
第3計算期間	2020年12月1日～2021年5月31日	44,438,564,816	27,368,880,713	170,270,552,090
第4計算期間	2021年6月1日～2021年11月30日	79,325,890,911	27,497,538,239	222,098,904,762
第5計算期間	2021年12月1日～2022年5月30日	17,822,936,697	25,910,556,702	214,011,284,757
第6計算期間	2022年5月31日～2022年11月30日	5,392,782,892	25,211,595,550	194,192,472,099
第7計算期間	2022年12月1日～2023年5月30日	2,878,449,018	25,621,151,808	171,449,769,309
第8計算期間	2023年5月31日～2023年11月30日	6,682,520,118	28,711,850,683	149,420,438,744
第9計算期間	2023年12月1日～2024年5月30日	5,796,852,917	32,511,330,021	122,705,961,640
第10計算期間	2024年5月31日～2024年12月2日	3,112,256,086	25,420,980,331	100,397,237,395

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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