ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,565,000 | － |
| コール・ローン | 11,536,616 | 8,777,152 |
| 社債券 | 2,164,066,240 | 2,096,277,140 |
| 流動資産計 | 2,180,167,856 | 2,105,054,292 |
| 資産の部合計 | 2,180,167,856 | 2,105,054,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,509,891 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,020 | 373,284 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,055 | 3,110,658 |
| その他未払費用 | 47,332 | 44,560 |
| 流動負債計 | 8,253,298 | 3,528,502 |
| 負債の部合計 | 8,253,298 | 3,528,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,295,961 | 2,279,789,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,381,403 | -178,263,937 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,171,914,558 | 2,101,525,790 |
| 純資産の部合計 | 2,171,914,558 | 2,101,525,790 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,167,856 | 2,105,054,292 |
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