ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,031,030 |
| コール・ローン | 12,581,973 | 15,840,778 |
| 社債券 | 2,081,995,650 | 2,013,882,780 |
| 流動資産計 | 2,094,577,623 | 2,030,754,588 |
| 資産の部合計 | 2,094,577,623 | 2,030,754,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,572,046 |
| 未払受託者報酬 | 378,746 | 354,691 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,058 | 2,955,620 |
| その他未払費用 | 45,371 | 42,633 |
| 流動負債計 | 3,580,175 | 8,924,990 |
| 負債の部合計 | 3,580,175 | 8,924,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,840,705 | 2,155,057,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,843,257 | -133,227,517 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,090,997,448 | 2,021,829,598 |
| 純資産の部合計 | 2,090,997,448 | 2,021,829,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,094,577,623 | 2,030,754,588 |
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