ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 284 |
| コール・ローン | 18,270,456 | 10,950,929 |
| 社債券 | 1,945,652,800 | 1,892,029,910 |
| 流動資産計 | 1,963,923,256 | 1,902,981,123 |
| 資産の部合計 | 1,963,923,256 | 1,902,981,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,609,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 343,305 | 330,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,860,668 | 2,750,555 |
| その他未払費用 | 41,242 | 40,011 |
| 流動負債計 | 7,855,007 | 3,120,628 |
| 負債の部合計 | 7,855,007 | 3,120,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,098,293,479 | 2,016,506,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,225,230 | -116,645,603 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,956,068,249 | 1,899,860,495 |
| 純資産の部合計 | 1,956,068,249 | 1,899,860,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,923,256 | 1,902,981,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
