東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,344,632 | 184,372,013 |
| 投資信託受益証券 | 4,101,550,614 | 4,636,649,796 |
| 親投資信託受益証券 | 44,002,421 | 47,045,382 |
| 流動資産計 | 4,338,897,667 | 4,868,067,191 |
| 資産の部合計 | 4,338,897,667 | 4,868,067,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,061,100 | 2,091,528 |
| 未払受託者報酬 | 565,256 | 654,065 |
| 未払委託者報酬 | 19,783,110 | 22,891,141 |
| 未払利息 | 391 | 454 |
| その他未払費用 | 336,895 | 416,140 |
| 流動負債計 | 24,746,752 | 26,053,328 |
| 負債の部合計 | 24,746,752 | 26,053,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,149,840,000 | 2,518,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,310,915 | 2,323,163,863 |
| 元本等合計 | 4,314,150,915 | 4,842,013,863 |
| 純資産の部合計 | 4,314,150,915 | 4,842,013,863 |
| 負債・純資産合計 | 4,338,897,667 | 4,868,067,191 |
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