東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,760,237 | 89,627,415 |
| 投資信託受益証券 | 3,188,249,909 | 1,448,046,535 |
| 親投資信託受益証券 | 32,995,531 | 17,245,950 |
| 未収入金 | 46,700,000 | 104,000,000 |
| 流動資産計 | 3,467,705,677 | 1,658,919,900 |
| 資産の部合計 | 3,467,705,677 | 1,658,919,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,486,433 | 26,012,445 |
| 未払受託者報酬 | 527,747 | 295,234 |
| 未払委託者報酬 | 18,469,874 | 10,332,066 |
| 未払利息 | 492 | 220 |
| その他未払費用 | 374,495 | 218,358 |
| 流動負債計 | 108,859,041 | 36,858,323 |
| 負債の部合計 | 108,859,041 | 36,858,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,630,000 | 918,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,216,636 | 703,721,577 |
| 元本等合計 | 3,358,846,636 | 1,622,061,577 |
| 純資産の部合計 | 3,358,846,636 | 1,622,061,577 |
| 負債・純資産合計 | 3,467,705,677 | 1,658,919,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
