東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 83,905,422 |
| コール・ローン | 52,086,681 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,190,497,408 | 727,022,025 |
| 親投資信託受益証券 | 13,219,060 | 8,033,279 |
| 未収入金 | 16,840,000 | － |
| 流動資産計 | 1,272,643,149 | 818,960,726 |
| 資産の部合計 | 1,272,643,149 | 818,960,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,987,570 | 13,409,110 |
| 未払受託者報酬 | 193,848 | 136,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,783,688 | 4,786,133 |
| 未払利息 | 156 | － |
| その他未払費用 | 126,956 | 90,013 |
| 流動負債計 | 24,092,218 | 18,422,029 |
| 負債の部合計 | 24,092,218 | 18,422,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,820,000 | 490,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,730,931 | 310,448,697 |
| 元本等合計 | 1,248,550,931 | 800,538,697 |
| 純資産の部合計 | 1,248,550,931 | 800,538,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,643,149 | 818,960,726 |
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