東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,947,835 | － |
| コール・ローン | － | 18,705,150 |
| 投資信託受益証券 | 473,739,039 | 244,977,489 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,895 | 2,607,659 |
| 未収入金 | － | 4,160,000 |
| 流動資産計 | 501,686,769 | 270,450,298 |
| 資産の部合計 | 501,686,769 | 270,450,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,518,400 | 10,358,972 |
| 未払受託者報酬 | 94,643 | 51,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,311,991 | 1,819,031 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 63,061 | 35,853 |
| 流動負債計 | 5,988,095 | 12,265,901 |
| 負債の部合計 | 5,988,095 | 12,265,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,340,000 | 260,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,358,674 | -2,245,603 |
| 元本等合計 | 495,698,674 | 258,184,397 |
| 純資産の部合計 | 495,698,674 | 258,184,397 |
| 負債・純資産合計 | 501,686,769 | 270,450,298 |
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