自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,491 | 150,169 |
| コール・ローン | 78,772 | 820,773 |
| 投資信託受益証券 | 12,242,497 | 27,951,769 |
| 流動資産計 | 12,509,760 | 28,922,711 |
| 資産の部合計 | 12,509,760 | 28,922,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 70 |
| 未払受託者報酬 | 331 | 3,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,433 | 16,374 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,088 | 12,589 |
| 流動負債計 | 2,852 | 32,836 |
| 負債の部合計 | 2,852 | 32,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,684,212 | 21,036,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,177,304 | 7,853,639 |
| （分配準備積立金） | 79,072 | 5,858,044 |
| 元本等合計 | 12,506,908 | 28,889,875 |
| 純資産の部合計 | 12,506,908 | 28,889,875 |
| 負債・純資産合計 | 12,509,760 | 28,922,711 |
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